База Знаний

Торговые идеи, Уроки, Новости

Новые Посты

IPO 2019: Где же Прибыли?

На прошлой неделе я писал о том, что откат рынка может привести к росту цен на технологические акции. Я уточнил, особо указав на сильные метрики price-to-cash flow для некоторых из лучших компаний в технологическом секторе, при этом подчеркивая устойчивую рентабельность капитала (ROE). Хотя я не сторонник рыночного тайминга, я отметил, что во время откатов и […]

Торговая Стратегия CAN SLIM Уильяма О’Нила. Преимущества и Недостатки. 

Стратегия выбора отдельных акций CAN SLIM, Уильяма О’Нила, стала крайне популярной благодаря Дэну Зангеру, который за 2 года, перед кризисом доткомов, превратил 10 000 долларов в 18 миллионов.  В этом посте мы рассмотрим: Что такое CAN SLIM  Преимущества и недостатки CAN SLIM  Как можно улучшить недостатки CAN SLIM  Что такое CAN SLIM  CAN SLIM — […]

Как откаты на рынке могут разогнать акции технологических компаний

Ни для кого не секрет, что акции технологических компаний во главе с FAANG, демонстрируют значительный рост на текущем бычьем рынке. Трейдеры, все время говорят об этой динамике, что может привести к разумному выводу, что технологический сектор значительно перекуплен.  И они правы — акции технологических компаний торгуются с премией более 10% к более широкому рынку, что […]

Реакция Рынка на Нефтяной Шок

Нефтяные рынки были потрясены в прошлые выходные, когда подтвердилось, что нефтяной гигант Саудовской Аравии, Aramco, пострадал от нападения на свой нефтеперерабатывающий завод в Абкаике. В результате, компания теряет 5,7 миллиарда баррелей в день, что составляет примерно половину от общего объема производства Саудовской Аравии и почти 5% мирового предложения. Реакция была почти мгновенной — цена нефти […]

Ищите риски, о которых никто не говорит

Большинство сообщений о риске экономического спада и волатильности рынка, по-прежнему сосредоточены на торговых отношениях между США и Китаем. Но я считаю: трейдеры должны понимать, что этот риск уже отражен в ценах акций.  Если мы действительно хотим определить триггер для следующей рецессии и медвежьего рынка, я думаю, что нужно искать недооцененные риски, о которых никто не […]

Глобальная Рецессия или все не так плохо?

В течение нескольких недель мы были просто завалены новостями об эскалации торговой войны, инверсии кривой доходности, сигнализирующей о рецессии, продолжающиеся геополитические волнения (Иран, Гонконг) и нестабильность на фондовых рынках. Все это четко указывает на глобальный экономический спад.  Но тем не менее, в мировой экономике, все не так мрачно, как рисуют во многих СМИ. Глобальный экономический […]

Американский фондовый рынок меняет фазу волатильности. Как на это реагировать?

5 августа S&P 500 показал самое большое падение в 2019 году, снизившись за торговую сессию на -3,3%, а Nasdaq упал на -3,8%.  Когда рынок резко и внезапно разворачивается, инвесторы часто начинают паниковать и сомневаться в распределении своих активов. Беспокойство и догадки — это нормальная и естественная реакция, но если у вас чешуться руки «сделать что-то […]

Доходности банков и уплощение кривой доходности

Низкие процентные ставки в сочетании с плоской кривой доходности, обычно означают, что прибыли банков могут оказаться под давлением. Чем более уплощается кривая доходности (yield curve), тем ниже чистая процентная маржа банка — это разница между тем, что банк зарабатывает по кредитам, и тем, что он выплачивает по депозитам. Чистая процентная маржа J.P. Morgan снизилась до […]

Тарифы, Фейерверки и Торговая Война

Пожалуй одной из самых знаковых традиций для Америки, связанной с 4 Июля, это конечно фейерверк. К чему это я? США в настоящее время готовы ввести новый 25% тариф на китайский импорт, на сумму 300 млрд. 273 категории товаров в новом тарифном списке включают в себя множество потребительских товаров, 90% из которых импортируются из Китая. С […]

Что показывают Индикаторы Рецессии?

По данным Национального Бюро Экономических Исследований (NBER), экономика США растет более десяти лет, что является одним из самых продолжительных периодов роста в истории США. По оценке NBER, лишь еще один месяц роста сделает этот цикл самым длительным в истории США. Циклы роста не выдыхаются от времени, поэтому этот исторический рубеж сам по себе не означает, […]

3 Инвестиционных Темы на лето

Для многих американских инвесторов, летние месяцы — это время отдыха и отпусков. Для рынков летние месяцы, исторически имеют тенденцию к снижению объемов торгов — хотя волатильность, как правило, остается. Этим летом есть над чем подумать, в частности, как торговые войны могут повлиять на прибыль компаний во втором квартале. Но я бы посоветовал инвесторам не акцентировать […]

Почему мы по прежнему сохраняем бычий настрой?

На первый взгляд похоже, что бычий рынок на нескольких фронтах встречает сопротивление. Как раз в то время, когда многие участники рынка думали, что торговые договоренности с Китаем будут урегулированы уже в ближайшее время, по факту мы увидели полную противоположность “благоприятному результату для рынка”. Помимо этого, Соединенные Штаты сталкиваются со множеством геополитических проблем, связанных с Венесуэлой, […]

3 урока, которые преподал рынок в Q1 и их значение для следующего квартала 2019 года

Первый квартал нового года был обнадеживающим для инвесторов. Акции сильно выросли, шумиха в СМИ по поводу торговых войн и спадов в экономике постепенно отошла на второй план. S&P 500 взлетел на 13,6% за первые три месяца, технологический сектор вырос почти на 20%. Однако, чтобы поучаствовать в этом движении, надо было покупать акции в конце года, […]

Сезон Отчетов — что мы знаем на сегодняшний день? Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Май.Часть 1)

Momentum Удивительно, насколько устойчивым остается моментум на рынке после коррекции. За последние 4 месяца S&P вырос более чем на 20%, NASDAQ рос 16 из последних 18 недель. S&P — 14 из последних 18 недель. Между тем, реальный рост ВВП остается стабильным, что сильно противоречит последним откровениям секты “Свидетелей Конца Американской Экономики”. Real GDP ВВП — […]

Несколько важных факторов для фондового рынка. Сценарий Коррекции. Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Апрель.Часть 4)

Несколько важных факторов для фондового рынка NASDAQ — New All Time High NASDAQ впервые за более чем 6 месяцев достиг нового исторического максимума. В то время, как SPY проявляет признаки замедления. Small cap — Слабое звено Small cap продолжает значительно отставать. В то время как S&P, NASDAQ и Dow растут, Russell 2000 (индекс акций малой […]

Вебинар «Как переиграть рынок: комбинируем краткосрочные и среднесрочные стратегии»

Как переиграть рынок: комбинируем краткосрочные и среднесрочные стратегии. На мастер-классе вы узнаете: 1 Как переключаться между торговыми стратегиями, чтобы сделать свою торговлю универсальной. 2. Как понять, когда на рынок приходят возможности для конкретной стратегии? 3. “Фишки”, которые дополнят и улучшат вашу торговою систему. Материал ориентирован на трейдеров на NYSE, но будет также полезен FORTS и […]

Почти новые максимумы. Корпоративные прибыли тают? Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Апрель.Часть 3)

Почти новые максимумы S&P 500 Total Return Index В то время, как SPY всего на 1% ниже своих ATH, S&P 500 Total Return Index (индекс включает реинвестированные дивиденды) в настоящее время уже обновил максимумы. VIX VIX упал ниже 12 сегодня впервые с октября 2018 года. Статистически VIX имеет краткосрочную тенденцию к росту. Значит ли это, […]

Самый важный фактор для акций в 2019 году. Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Апрель.Часть 1)

Сезонность Это был сильнейший Q1 для акций и облигаций: S&P вырос более чем на 13% с января по март 2019 года. Впереди Апрель — статистически, один из самых прибыльных месяцев на фондовом рынке США со средней  доходностью 2,06%. Отработается ли этот сезонный паттерн?   «Золотой крест» Как показывают бэктесты, «покупать на золотом кресте, продавать на […]

Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Март.Часть 4) Что делать, если акции перестают расти?

Value Line Geometric Index Value Line Geometric Index — это равновзвешенный индекс, состоящий из 1675 акций США и Канады. Трейдеры часто ищут «дивергенции» между VLGI и классическим индексом на S&P500, взвешенным по рыночной капитализации. Value Line Geometric Index недавно сформировал дивергенцию с S&P 500. Последний раз, дивергенция была перед октябрьской падением 2018 года. Золотой крест […]

Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Март.Часть 3). 10-летний Бычий Рынок

SPY & VIX На фондовом рынке продолжается “туземун”, только 1 недельный откат за последние 12 недель. В целом, S&P 500 вырос более чем на 12% в этом году. С 1950 года по настоящее время — это 4-е лучшее начало года. Годы, когда S&P 500 сделал > 10% в первые 50 дней: S&P 500 закрывается выше […]

Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Март.Часть 2). Рост циклических акций — хороший знак для бычьего рынка? Оживление Bitcoin

Ралли фондового рынка замедляется. Ожидать ли всплеска волатильности? Как мы и ожидали, SPY формирует откат от сопротивления 280.00 — нон-стоп ралли подошло к концу и S&P 500 закрылся ниже своей 10-дневной скользящей средней впервые за 41 день. Краткосрочные перспективы в настоящее время неоднозначны, ни быки, ни медведи не имеют сильных преимуществ. VIX после значительного падения за […]

Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Март.Часть 1) Экономика США показывает реальные признаки слабости?

Привет, Друзья! На прошлой неделе рынок не показал сильных движений. Nasdaq продемонстрировал лучший перфоманс и за неделю вырос всего на 0,88%. SPY вырос на 0,45% и все еще колеблется у своего сопротивления по 280,00. Тем не менее SPY растет 10 неделю подряд, демонстрируя сильный моментум. Такой V- образный разворот является бычьим признаком с потенциалом роста в […]

Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Февраль.Часть 4). О чем сигнализирует кривая доходности?

Привет, Друзья! Рынки акций продолжают расти, несмотря на неопределенность в торговой войне, переговоры по Brexit, закрытие правительства США. S&P500 растет 9 недель подряд! Наиболее вероятный сценарий — это краткосрочный откат от 280 по SPY, с дальнейшим потенциалом пробоя максимумов октября — ноября. Прежде всего, помните, что краткосрочное движение цены, крайне сложно предсказать, независимо от того, […]

Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Февраль.Часть 3). Трагическая цена Волатильности. Безоткатное ралли 30 дней подряд, чего ожидать от такого рынка?

Привет, Друзья! Ралли по S&P500 продолжается в режиме нонстоп, восьмая подряд «зеленая» недельная свеча, цена уже закрепилась выше 200 ма, завлекая в движение новых покупателей, но макроэкономические показатели понемногу ослабевают. По состоянию на пятницу, S&P500 был выше своего 10-дневного скользящего среднего значения в течение 30 дней подряд. Такая мощная ценовая динамика индексов оставляет высокую вероятность отката. Однако […]

Мастер-класс «Стратегия поиска и торговли пробойных акций с большим потенциалом движения на NYSE и NASDAQ»

Мой Мастер-класс «Стратегия поиска и торговли пробойных акций с большим потенциалом движения на NYSE и NASDAQ» Содержание: Разберем концепцию пробоев, нюансы, что работает, а что нет; Как находить и торговать акции с большим потенциалом движения — примеры, схемы и фильтры; Узнаете как оценивать рынок с точки зрения вероятностей и как можно их повернуть в свою […]

Webinar «Способы повышения эффективности трейдинга»

Мое выступление на ProValue Conference c темой «Способы повышения эффективности трейдинга – фильтрации точек входа и анализ волатильности». Что было на вебинаре? Фильтрация точек входа на примере рабочего паттерна; Свойства Волатильности  — практическое применение в трейдинге; Must Watch для всех, кто планирует заниматься трейдингом на профессиональном уровне.

Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Февраль.Часть 1) Как настроение инвесторов влияет на тенденции рынка?

Привет, Друзья! Все таки, какую существенную разницу в динамике, может показывать рынок. В то время как декабрь прошлого года был одним из худших за последние десятилетия, январь показал лучший результат за 32 года: индекс Dow на +7,17%, S&P на +7,87%, Nasdaq на +9,74% и Russell 2000 Small-Cap вырос на +11,19%. Ключевые индексы демонстрируют уже 6-недельный […]

Watch List акций для “BreakOut Stock Strategy” (Январь.Часть 4) Кто выигрывает от поднятия процентных ставок ФРС?

Привет, Друзья! SPY вырос примерно на 16% от минимума конца декабря. Цены пробили 50-дневную MA семь дней назад и с тех пор консолидируются между 260 и 267. Все технические признаки указывают на дальнейшее движение вверх: краткосрочные EMA растут, 10-дневная EMA пересекает 50-дневную EMA, скоро и 20-дневная MA пересечет 50 МА. Консолидация также хороший знак — это […]

Watch List акций для «BreakOut Stock Strategy» на предстоящую торговую неделю. Маркет Мувер, о котором никто не говорит.

Привет Друзья! SPY сформировал «V-образный» разворот, без труда пробил сопротивление 163.50 (отыграв уже 50% всей коррекции) и вернулся в диапазон октября-ноября, закрыв неделю выше 50 МА. Это хороший сигнал, чтобы увеличить экспозицию по equities и продолжить подбирать диверсифицированный портфель из сильных моментум акций. За прошедший квартал ротация секторов сигнализировала о завершении рыночного цикла, однако сейчас […]

4 рыночных “страха”, которые нужно отслеживать в 2019 году и Watch List Торговых Идей на 2 неделю Января 2019.

Привет Друзья! S&P 500 уже значительно стабилизировался после декабрьского падения, кульминацией которого стал день на территории медвежьего рынка 24 декабря. Хотя на данный момент глубина давления со стороны продавцов, похоже позади, инвесторам будет разумно оставаться готовыми к сохранению волатильности в предстоящие недели. На прошлой неделе SPY закрылся на своих максимумах, чуть ниже 260. Предполагаю, что […]

Почему такая паника инвесторов вселяет бычий настрой?

Почему такая паника инвесторов вселяет бычий настрой? Волатильность продолжает быстро расти и инвесторы становятся все более эмоциональными и настроенными на медвежий рынок, но для меня это наоборот, один из признаков возможного оптимизма, я объясню почему, но сначала рассмотрим некоторые из индикаторов рыночного сантимента. Вы можете найти признаки медвежьего настроения и скептицизма инвесторов, смотря новости, читая блоги и мнения […]

Watch List Торговых Идей – 3 неделя Декабря 2018. 3 причины падения рынка.

Привет, Друзья! Обсудим очередную интересную неделю на рынке и подготовимся к открытию в понедельник. Прежде чем переходить к конкретным торговым идеям, рассмотрим общие тенденции, влияющие на рынок. Я держу на минимумах объемы спекулятивных позиций и торговую активность в целом, а вот долгосрочные портфели мы хоть и сократили, пересчитав по волатильности, но продолжаем удерживать с сохранением […]

Watch List Торговых Идей – 2 неделя Декабря 2018

Бычьи ловушки, мертвые кресты и медвежьи флаги. Привет, Друзья! В понедельник рынки взлетели ракетой, но в пятницу хаос снова вернулся, давайте обсудим драму, которая была на прошлой торговой неделе, а затем углубимся в несколько отдельных торговых идей. Потому что, после сильного старта в понедельник и последующим обвалом с тестом минимума Ноября, стоит иметь отдельный список […]

90% годовых на Дэй Трейдинге Фьючерсами. Стейтменты моих Учеников.

Очень приятно, когда твои ученики делают такие доходности на реальном счете. Стейтмент с Реального счета Влада в Interactive Brockers Александр Б — результат через 1,5 месяца после начала обучения Дмитрий Андрей К Сергей М Как ребята торгуют, можно посмотреть тут. Если у вас появляются вопросы по Торговой Системе, не стесняйтесь и пишите мне в скайп: […]

Торговля Учеников. Фьючерсы CME.

Привет, Камрады! В практической части моего курса по Дэй Трейдингу, для он-лайн торговли мы отлично приспособили программу Discord, в качестве голосового чата. Это позволяет очень оперативно обсуждать горячие ситуации на рынке и быстро реагировать, особенно если ты торгуешь такие волатильные и шустрые инструменты, как нефть и золото. Очень советую! Поэтому практически у всей группы получались почти […]

Достижения Учеников. Прохождение отбора в проп TopStepTraders.

Результаты студентов, с которыми я торговал онлайн в голосовом чате в рамках программы подготовки прохождения в проп TopStepTraders. Самая сложная часть отбора — это финишная прямая, когда ты уже почти выполнил норму прибыли, не залез в риски, но остается сделать последние 100-200 баксов, буквально руку протянуть … И тут обычно начинаются спешка, ошибки, желание поскорей закрыть условия конкурса, […]

Галерея Дей Трейдинга, паттерны и закономерности, эволюция рынков и торговых подходов.

Привет Камрады! Если внимательно рассмотреть мои внутридневные сделки представленные ниже, то можно заметить определенные закономерности, которые хорошо работают на CL и GC. Это небольшое наследие, которое мне хочется передать будущему поколению трейдеров. Когда я только начинал, то провел много часов изучая  сделки матерых трейдунов и это сыграло ОЧЕНЬ большую роль в моем трейдерском развитии. В данном […]

Watch List Торговых Идей – 1 неделя Декабря 2018

Привет Друзья, добро пожаловать в Декабрь 2018! Последняя неделя Ноября вывела рынки в зеленую зону, но есть ли шансы на позитив в ближайшие недели? Давайте проанализируем состояние рынков, затем рассмотрим отдельные торговые идеи по акциям, товарам и валютам с высоким потенциалом движения.   Обзор фондового рынка К началу декабря, основные фондовые индексы едва вышли в […]

Торговые Идеи – 4 неделя Ноября 2018

Привет, Друзья! Прошло уже девять недель с тех пор, как на фондовых рынках началась коррекция, несмотря на сокращенную неделю, было много сильных движений, волатильность зашкаливала и я хочу поделиться некоторыми мыслями и идеями, чтобы помочь вам подготовиться к следующей торговой неделе. Давайте сделаем выводы о движении рынка на прошлой неделе, затем перейдем к торговым идеям. […]

Торговые Идеи – 2 неделя Ноября 2018

Привет Друзья! Независимо от того, на какой вы стороне рынка, динамика цен впечатляет! В этом обзоре я поделюсь своим прогнозом по фондовым рынкам и некоторыми конкретными торговыми идеями на предстоящую неделю. На этой неделе рынки неплохо отыграли прошлые потери (SPY +2.16, DOW +3%). Макроэкономический тренд все еще выглядит сильным и я думаю, вероятность увидеть ралли […]

Торговые Идеи – 1 неделя Ноября 2018

Добро пожаловать в Ноябрь, который статистически считается одним из самых прибыльных месяцев на фондовом рынке. После той волатильности, которую мы пережили в прошлом месяце, приятно начинать месяц с хорошего отката. Думаю этом месяце будет много интересных BreakOut возможностей и я с удовольствием поделюсь акциями, которые меня заинтересовали и которые потенциально заряжены на сильный мув.   Давайте […]

Почему анализ обьемов и профиля рынка бесполезен?

Автор статьи: Val Baur Пару лет назад, Trevor Harris, который работал в компании Market Delta и с которым я знаком, так как проводил совместные семинары с ним по платформе MD Cloud, придумал новый вид графика — market volume analyses — или по простому профиль рынка. По сути, ничего нового он не изобрел, так как вся информация по сделкам на фьючерсных […]

Торговые Идеи – 5 неделя Октября 2018

Бесплатные торговые идеи — октябрь 2018 года, пятая неделя.  Рынок переходит от отката к полноценной коррекции! И есть все шансы, что октябрь закроется ниже 200 скользящей и это поддержит волатильность на высоком уровне. Итак, давайте посмотрим на Price Action за последние несколько дней и подготовимся к предстоящей торговой неделе. Потому что, такой волатильный рынок — […]

Торговые Идеи — 4 неделя Октября 2018

Привет, Друзья! После слабого закрытия прошлой торговой недели, стоит осторожней подбирать торговые идеи, зажимать риски и держать побольше свободного кэша. Поэтому, прежде чем разбирать конкретные торговые идеи, давайте посмотрим, где рынок сейчас и куда вероятно будет идти дальше, и за графиками каких активов стоит наблюдать более внимательно.      Анализ рынка В отличие от февральской […]

Как сэкономить время на фундаментальном анализе? Простая и эффективная система ФА.

Как использовать фундаментальный анализ, при этом не утонуть в цифрах?   Фундаментальный анализ — это очень полезный инструмент в трейдинге и инвестировании. Компании, которые торгуются на бирже ежеквартально публикуют множество ценной информации. И даже начинающий трейдер сможет самостоятельно анализировать эту информацию, чтобы найти торговые идеи и возможности. Но фундаментальный анализ имеет один главный недостаток: он […]

Торговые Идеи — 3 неделя Октября 2018

Привет, Друзья! Итак, это была не самая лучшая неделя для фондовых рынков и многих, особенно краткосрочных трейдеров, рынок заставил понервничать. Давайте оценим общую ситуацию на рынках и потом я покажу вам некоторые торговые идеи и заготовки на предстоящую торговую неделю. Анализ фондового рынка Big Picture Несмотря на панику, которая буквально физически ощущается, когда сканируешь новостные […]

Торговые Идеи — 2 неделя Октября 2018

Привет Друзья! На фондовом рынке прошлая неделя была весьма горячей! NASDAQ — 3%, SPY — 1%. Но при этом наши позиции очень даже неплохо проходят этот стресс-тест. И в данном обзоре я собираюсь поделиться некоторыми торговыми идеями и планами на предстоящую неделю. Итак, давайте приступим. Перед тем как начать рассматривать конкретные торговые идеи, я хочу […]

5 Лучших Инвестиционных Идей в Мегатренд Марихуаны

5 Лучших Инвестиционных Идей в Мегатренд Марихуаны   Мегатренд марихуаны вполне реален. Волна легализации охватила США в последние годы, и теперь каждый американец либо живет в штате, где наркотик является законным, либо в досягаемости до штата где она легализована. И это не только США. Канада ввела законы для легализации марихуаны к северу от границы, и […]

4 этапа развития трейдера.

Когда вы начинаете свою торговую карьеру вы можете задаться вопросом: «Сколько времени нужно, чтобы стать успешным трейдером?» Установление реалистичных ожиданий очень важно, когда вы начинаете. Если вы думаете, что разбогатеете через несколько недель, то я вас разочарую. Тем не менее, вы очень быстро можете увидеть некий денежный поток на вашем счету. Но стабильный ли? За […]