Торговые Идеи – 1 неделя Ноября 2018

Добро пожаловать в Ноябрь, который статистически считается одним из самых прибыльных месяцев на фондовом рынке. После той волатильности, которую мы пережили в прошлом месяце, приятно начинать месяц с хорошего отката. Думаю этом месяце будет много интересных BreakOut возможностей и я с удовольствием поделюсь акциями, которые меня заинтересовали и которые потенциально заряжены на сильный мув.  

Давайте быстро проанализируем, что произошло за неделю с основными индексами фондового рынка, а затем разберем конкретные торговые идеи по некоторым акциям.

Обзор и анализ фондового рынка

Я больше придерживался оборонительной позиции по новым торговым идеям в последние несколько недель. Я не дергался с открытыми позициями и наращивал хедж ниже 270.00 по SPY. В целом, этот подход отработал хорошо, защитные позиции скомпенсировали систематический риск и уменьшили просадку. На прошлой неделе SPY отскочил на + 2.47%, но я по прежнему не исключаю движение вниз и обновление low по 260.00. При этом Ноябрь открылся выше минимума первого коррекционного импульса по 270.00 — это действительно хорошее начало. Покупатели снова активизируются и поддерживают долгосрочный восходящий тренд после недавней драмы.

Дневной график SPY

Как вы можете видеть, мы все еще намного ниже предыдущего prior level — 280.00, но как я писал в предыдущем посте: начало сезона байбеков компаний из SnP500, возможное влияние промежуточных выборов в штатах, позитивная сезонность рынка и отсутствие негативной макроэкономической статистики, оказывают поддержку цене. 

Начинают формироваться некоторые ранние признаки разворота и возобновления тренда. Примечательно, что SPY все еще ниже 200-дневной MA. И несмотря на довольно сильное восходящее движение, цена пока отскочила от 200-дневной MA.  Small cap и Technology Sector также закрыли неделю ниже своих 200-дневных МА, что технически пока не в пользу долгосрочного ап-тренда.

Поэтому, пока мы следим за подтверждением возобновления восходящей тенденции, но расслабляться ПОКА РАНО, на данный момент все укладывается в рамки “отката внутри коррекции”, что не исключает обновления текущих минимумов.  

После 4-5 недель интенсивной волатильности, по некоторым акциям начинают формироваться интересные паттерны.

Ноябрь 2018 BreakOut Trade Ideas

В Ноябре я планирую снова начать увеличивать объемы по длинным BreakOut позициям.

Итак, вот несколько акций, которые возобновили свой восходящий тренд и которые стоит рассмотреть повнимательнее.

Компания Keurig Doctor Pepper (KDP) является отличным кандидатом в наш Watch List на эту неделю.  KDP растут на новостях о заключении сделки с Evian. Несмотря на “туземун” и на то, что психологически может быть некомфортно покупать акцию на хаях, я оптимистично смотрю на продолжение тренда по KDP, который подкреплен хорошим фундаменталом, такой импульс может продолжаться дольше, чем вы думаете.

Еще одна компания, которая мне сейчас очень интересна, — это Starbucks (SBUX). И хотя на прошлой неделе акции выросли почти на 10%, взгляните на их график и долгосрочную перспективу.

Учитывая, как долго Starbucks торговался в диапазоне, думаю, если рынок продолжит расти, SBUX сформирует восходящий тренд в течение нескольких кварталов.

Вот еще одна акция по которой BreakOut только намечается. Я рекомендую вам оставить на радаре First BancCorp (FBP), обратите внимание, как они пережили турбулентность на рынке — это говорит о том, что акция потенциально заряжена на сильный BreakOut.

Я очень люблю торговать акции, которые хорошо держались во время коррекции рынка. Когда моментум вернется на рынок, думаю FBP может хорошо выстрелить.

Двигаемся дальше …

Мне также нравится, ситуация по Arbor Realty Trust (ABR). И если на этой неделе ABR сможет сформировать новые максимумы, я буду заходить в этот тренд. Так же Arbor Realty Trust платит дивиденды более 8%. Поэтому, если вы ищете income — oriented идею, эту компанию можно добавить в Watch List. Но учитывайте, что эта индустрия чувствительна к повышению процентной ставки, так что оценивайте свои риски.

Я показал вам некоторые идеи, которые буду реализовывать на предстоящей торговой неделе, но я также могу помочь вам научиться самостоятельно находить и выбирать лучшие акции, оценивать контекст рынка, рассчитывать риски и контролировать позиции.

Я надеюсь эти торговые идеи дополнят портфель ваших позиций и принесут хорошую прибыль.

Профитной торговой недели!

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment