5 Лучших Инвестиционных Идей в Мегатренд Марихуаны

5 Лучших Инвестиционных Идей в Мегатренд Марихуаны

 

Мегатренд марихуаны вполне реален.

Волна легализации охватила США в последние годы, и теперь каждый американец либо живет в штате, где наркотик является законным, либо в досягаемости до штата где она легализована.

И это не только США. Канада ввела законы для легализации марихуаны к северу от границы, и теперь вместе с декриминализацией, которая пройдет этой осенью, на рынок хлынут миллиарды долларов в инвестиции в марихуану. И, конечно, многие европейские страны имеют гораздо более либеральные взгляды на этот препарат и много лет используют его.

Что бы не говорили об увлечении марихуаной, одно можно сказать наверняка: индустрия становится легальной, и ее потребители собираются ввести законный капитал в реальную экономику.

Конечно не обходится и без проблем. Генеральный прокурор Джефф Сессий объявил о федеральном преследовании в отношении употребления наркотиков в начале 2018 года, включая нынешнее правовое использование марихуаны на основе недавно принятых законов штата.

Но время на стороне бизнеса марихуаны. Так что единственный вопрос: готовы ли вы вовремя сесть в поезд? Или вы хотите подождать, пока поезд тронется, и львиная доля прибыли этого тренда уедет без вас?

Для трейдеров и инвесторов, которые хотят попасть в этот тренд инвестиций в марихуану, в этой статье мы предлагаем пять способов заработать на этом буме.

Но прежде всего, давайте посмотрим на поддержку легализации и выясним, почему эта возможность является долгосрочной — и очень выгодна для инвесторов, которые в теме.

 

Легализация достигла переломного момента

 

За последние несколько лет в Америке прокатилась волна легализации марихуаны. Благодаря недавним законам рекреационная марихуана теперь легальна в девяти штатах, а медицинская марихуана является законной примерно в 20. Это уже более половины штатов — 29 из 50 – в которых прошло частичное или полное узаконивание препарата.

Эта тенденция, безусловно, продолжится, и она развивается быстрее, чем когда-либо прежде. Например, Вермонт стал первым штатом, который узаконил марихуану через законодательные органы, в январе 2018 года.

И есть основания ожидать, что эта тенденция будет продолжаться. Недавний опрос Гэллапа показал, что 64% американцев поддерживают легализацию, но есть и законодатели, голосующие против легализации, находятся на противоположной стороне от своих избирателей.

Кроме того, согласно некоторым статистическим данным, 1 из 5 американцев имели доступ к легальному использованию этого препарата в 2017 году. Это сопоставим населению Калифорнии, которая была первым штатом, легализовавшее лекарственное использование наркотиков еще в 1996 году.

 

Каковы риски?

 

За последние годы, было очень много усилий, чтобы добиться легализации марихуаны. Но в 2018 году министерством юстиции были приняты меры по обеспечению соблюдения федеральных законов о наркотиках, которые могут ограничивать такую легализацию на государственном уровне. Что в свою очередь может обострить отношения между государственными и федеральными властями. Так же такой закон нарушает десятую поправку США Конституции.

На самом деле самые большие препятствия — это соответствующие законы и правила, касающиеся легального каннабиса, которые просто делают его головной болью для владельцев бизнеса. Например, корпорации, занимающиеся торговлей веществами, такими как марихуана, которые по-прежнему технически незаконны во многих штатах, в соответствии с федеральным законом, должны подавать налоги в соответствии с кодом 280E. Это в конечном итоге приводит к значительному увеличению налогов, чем у обычных предприятий.

Конечно же в долгосрочной перспективе, для компаний все просто станет проще.

Единственный вопрос — какие компании лучше всего подходят для инвестирования на этом мегатренде.

 

Не покупайте Penny Stocks

 

Когда легализация марихуаны только начиналась, индустрию наводнило множество рисковых стартапов, которые выпускали pinky sheets на OTC. Эти недорогие и убыточные компании в основном управлялись недобросовестными менеджерами, раздающими пустые обещания, которые хотели нажиться на мелких краткосрочных инвесторах.

Самым вопиющим таким случаем была калифорнийская компания Medbox, которая собиралась продавать торговые автоматы с марихуаной. Они фальсифицировали отчетности, показывая доходы посредством фальшивых транзакций. При этом Medbox  агрессивно рекламировались и выпускали просто  сумасшедшие пресс-релизы, еще с 2014 года.

Инсайдеры сделали целое состояние, и несколько очень счастливых первых инвесторов сделали прибыль … но большинство потеряло свои деньги, так как компания рухнула до 1 цента.

Очень мало Penny Stocks которые торгуются на OTC менее чем за 1$ что-то из себя представляют. Большинство этих компаний являются площадками для проведения мошеннических операций, которые за счет Pump and Dump пытаются нажиться на наивных трейдерах и инвесторах.

 

Не надо вестись на обещания огромных прибылей, т.к такие обещания зачастую слишком хороши чтобы быть правдой. Лучше сконцентрируйтесь на компаниях, которые объективно, не могут увеличить ваши деньги в 100 раз за короткий промежуток времени, но имеет реальный потенциал увеличения будущих доходов и рост на 50%, 100% или даже 200% через год.

 

Нет хороших ETF

 

Из-за нехватки высококачественных компаний, занимающихся исключительно марихуаной, пока еще нет нормального ETFа для инвесторов.

Есть AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ: ACT), но это ETF не только на марихуану, учитывая, что ACT предназначен для охвата широкого спектра «sin stocks», включая алкогольные и табачные компании.

Есть также индекс IQ Canada Small-Cap ETF (NYSEARCA: CNDA), в который входят некоторые быстрорастущие канадские компании занимающиеся выращиванием марихуаны. Но эти компании составляют всего 3% ETF, и вам лучше купить эти отдельные акции вместо того, чтобы покупать данный ETF вместе с канадскими золотодобытчиками и энергетическими компаниями.

Возможно, лучшим вариантом является ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSEARCA: MJX), но еще рано говорить о том, насколько хорош или плох этот фонд. В конце концов, ранее до конца 2017 года это был ETF на недвижимость развивающихся рынков. Но все же в данном случае выгодней покупать отдельные компании, чем весь сектор сразу.

Если вам интересны, какие именно компании наиболее перспективны, то вот они.

 

№ 1 — GW Pharmaceuticals

GW Pharmaceuticals

GW Pharmaceuticals PLC (NASDAQ: GWPH) — компания с капитализаций в 4 миллиарда долларов, которая быстро становится одной из самых популярных компаний, которая занимается легализованной марихуаной. Это связано с тем, что компания вошла в индекс Nasdaq в 2013 году и занимается законными одобренными лекарствами и методами лечения лекарственной марихуаной.

FDA одобрило препарат на основе каннабидиола GW Pharma, Epidiolex, сделав его первым продуктом на основе каннабиса на рынке для лечения приступов у детей в возрасте до двух лет.

С тех пор, как компания стала публичной, акции взлетели на 1,500%!

Это делает их скорее биотехнологической компанией. И когда вы ищете публично торгуемые компании, чтобы инвестировать в данный сектор, вы определенно хотите посмотреть на компанию, такую как GW, с ее эффективным менеджментом.

Но в настоящее время компания убыточна — как и многие биотехнологические компании, которые имеют только один продаваемый продукт и остающиеся сосредоточенными на исследованиях. В частности, их лечение на основе Sativex для рассеянного склероза было одобрено за пределами США. Однако в ближайшем будущем драйвером движения станет Epidiolex, препарат нового поколения на основе марихуаны, которое недавно было одобрено FDA.

Если вы хотите присоединиться к мега-тренду марихуаны, акции GW могут стать одним из лучших выборов.  

 

№2 — Cronos Group

Cronos Group

Другая канfдская компания входящая в Nasdaq с капитализацией — $ 1,3 млрд. Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON). Уже сам факт вхождения компании в Nasdaq в начале 2018 года привел к 30% росту акций компании.

Однако Cronos — это не просто хайповая идея. В течение последних нескольких лет они успешно росли и расширялись. В настоящее время они располагают действующим объект площадью 70 000 кв. футов с которых собирают 7000 кг марихуаны. В ближайшие несколько лет площадь посевов увеличится до 286.000 кв. футов и 1.200 кв. футов лабораторных посевов, Cronos ожидает к концу этого года до 40.000 кг сборов марихуаны.

Это сделает его крупнейшим в мире производством каннабиса в мире. Cronos не планирует ограничиваться только канадским рынком, в планах выход на рынок Германии и Израиля.

Аналитики ожидают, что ее доход достигнет $ 154,4 млн в 2019 году, по сравнению с 32 миллионами долларов в 2018 финансовом году, и вы наверняка захотите поучаствовать в этих прибылях.

 

№ 3 — Canopy Growth

Conopy Growth

Canopy Growth Corp. (NYSE: CGC) — один из лучших способов получить прибыль от мегатренда марихуаны в 2018 и последующих годах. Canopy — это крупнейшая канадская компания по капитализации и со стоимостью активов почти в 6 миллиардов долларов.

Компания еще не прибыльная, но в четвертом квартале 2018 года она обслуживала 74000 пациентов, что на 35% выше, чем у 55 000 пациентов в четвертом квартале прошлого года. Годовой доход также увеличился до 78 млн $, с 39,8 млн $ годом ранее, а это более чем на 95%!

Canopy ожидает продажи примерно 200 млн $ к следующему году!

По общим оценкам и мнениям аналитиков, компания недооценена и торгуется с большей дисконтом за эти продажи. Но рост все равно является впечатляющим.

Будущие перспективы Canopy оцениваются так же благодаря ее амбициозным приобретениям, такими как Mettrum Health в 2016 году, за 430 миллионов долларов, тем самым предоставив себе доступ примерно к половине клиентов использующих медицинскую марихуану в Канаде и увеличив производство, включив в него шесть лицензированных объектов и еще два уникальных бренда.

С другой стороны такие приобретения могут быть довольно рискованными для компании на таком развивающимся направлении, потому что несколько неудачных крупных сделок могут действительно плохо сказаться на  Canopy. Однако, если их стратегия удачно отработается, Canopy скоро станет одной из доминирующих компаний занимающихся марихуаной в Северной Америке и будет работать в масштабе, который могут сравниться с немногими публично торгуемыми компаниями.

Фактически, недавно Canopy объявила о заключении сделки с Alberta Gaming, Liquor & Cannabis Commission (AGLC) для поставки на канадский рынок премиальных продуктов из каннабиса, начиная от капсул из мягких гелей и заканчивая маслом и целыми цветами. Эта сделка будет способствовать поставкам более 15000 кг. продуктов каннабиса в течение первых шести месяцев.

 

№ 4 — Aurora Cannabis

Aurora Cannabis

Меньшей и более волатильной компанией, чем Canopy, является Aurora Cannabis Inc. (OTCMKTS: ACBFF).

Хотя это действительно компания торгующаяся на вне биржевом рынке, это не настоящий «Penny Stocks». Как Canopy, Aurora может стать публичной на NYSE или Nasdaq в любой день.

Это делает Aurora легальной компанией с малой капитализацией. В настоящее время она в основном производит и собирает марихуану в канадских Скалистых горах для лекарственного использования. У Aurora даже есть приложение для пациентов, чтобы заказать свою лекарственную марихуану через смартфон! Это ноу-хау в будущем может очень хорошо окупиться, так как отрасль продолжает развиваться и набирать обороты.

В то время как ее текущие операции в основном сосредоточены на сборе растительного сырья, легализация марихуаны в Соединенных Штатах может открыть большой путь роста для Aurora в ближайшие несколько лет.

Сейчас компания работает с убытком. Но с нулевого дохода в 2015 году она достигла более 42 миллионов долларов выручки в течение двенадцати месяцев и быстро растет. Если вы агрессивный инвестор, это именно та компания, которую вы захотите инвестировать, чтобы попасть в мегатренд марихуаны.

Как и Canopy, Aurora может достичь 200 миллионов долларов продаж в конце следующего года. Это, в сочетании с листингом в США, приведет к тому, что этот компания мгновенно достигнет успеха.

 

№ 5 — Zynerba Pharmaceuticals

Zynerba Pharmaceuticals ZYNE

Zynerba Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: ZYNE) похожа на другие в этом списке, поскольку она занимаеться лекарственной марихуаной, но и также производит синтетические вещества полученные из марихуаны.

В результате проведенной компанией CBD терапии рефрактерной эпилепсии и остеоартрита ZYN002 завершена проверка фазы II показания Fragile X Syndrome. А также в фазе I тестирования ZYN001 для лечения синдрома Туретта.

Акции ZYNE падают в течение 2018 года из-за отсутствия краткосрочных катализаторов, но долгосрочные инвесторы верят в потенциал обработки FXS компании, которая должна вскоре пройти тестирование фазы III.

Риск здесь больше касается высокой волатильности, связанной с одобрением лекарств. Но если вы хотите заработать на более широких тенденциях в области медицинской марихуаны, ZYNE — отличный вариант, особенно учитывая, что ее ориентация на синтетические альтернативы может сделать его более привлекательным для некоторых потребителей или даже более эффективным в ее клинических результатах, чем естественно выращенная марихуана.

Однако будьте осторожны с ZYNE. Это, безусловно, самое маленькая и наиболее волатильная компания в этом списке.

 

Узнайте как находить и выбирать лучшие акции!

Если вы хотите узнать больше о том, как я нахожу лучшие акций, я рекомендую вам ознакомиться с одной из моих любимых стратегий торговли акциями. Что это, спросите вы?

Этот подробный и поэтапное описание процесса, который я использую, чтобы найти и выбрать самые прибыльные акции на каждую неделю.

Если вы хотите узнать, как находить лучшие моментум акции, как контролировать открытые позиции и как управлять риском и капиталом, тогда эта стратегия для вас.

 

 

 

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment