Торговые Идеи – 5 неделя Октября 2018

Бесплатные торговые идеи — октябрь 2018 года, пятая неделя. 

Рынок переходит от отката к полноценной коррекции! И есть все шансы, что октябрь закроется ниже 200 скользящей и это поддержит волатильность на высоком уровне. Итак, давайте посмотрим на Price Action за последние несколько дней и подготовимся к предстоящей торговой неделе. Потому что, такой волатильный рынок — это действительно серьезная проверка вашей дисциплины. Но если вы переживете турбулентность и не будете суется в своих позициях, такие условия могут также дать множество интересных торговых возможностей.

Прежде чем мы приступим к графикам конкретных акций, давайте взглянем на рыночный контекст и обсудим последствия текущий распродажи. Потому что, несмотря на то, что мы привыкли к практически ежедневному росту рынка, все может начать меняться и мы должны подстроиться под возможный Game Changing.   

Изменения рыночных условий.

Волатильность на прошлой неделе, да и в течении всего Октября действительно сильно выросла по сравнению с тем, что мы видели во втором и третьем квартале. Относительно просто торговать во время размеренного бычьего тренда и совсем другое справляться такой волатильностью как сейчас. В конце концов, шансы совершить критическую ошибку в торговле  возрастают пропорционально вашему психологическому напряжению.  

Итак, прежде всего, постарайтесь оценить свое психологическое состояние в течении этого месяца, как вы себя чувствуете? Если вы не можете сосредоточиться ни на чем, кроме последней котировки акций, то такой стресс, скорее всего приведет к импульсивной торговле и гемблингу.

Управление вашим психическим состоянием — важная часть успеха в торговле. И это бывает сложнее в такие моменты как сейчас, когда стратегии, которые работали, начинают приносить убытки.

Еженедельный обзор рынка — BreakDownы значимых уровней

Если вы регулярно читаете мои обзоры, то помните, что я ожидал  один из сценариев, при пробитии ниже 270 по SPY — тогда на полную включается сценарий хеджирования оставшихся позиций. Теперь ждем, сформируется ли отскок в следующие 2 недели.

Факторы, которые могут сыграть в пользу отскока на этой неделе:

В штатах 6 ноября пройдут промежуточные выборы и рынок может стать козырем в предвыборных играх. Откат рынка ко дню выборов — это то, что было бы очень кстати Трампу. Также стоит учитывать возможное начала сезона buybackов компаний из SnP500, по оценкам Goldam 48% компаний могут начать обратный выкуп акций на этой неделе.

BIG Picture

Первое на что я смотрю — это долгосрочный недельный график глобального рынка акций All-Country World Index.

Если анализировать рыночные стадии и долгосрочную техническую тенденцию, то пробитие поддержки ниже 70 начинает вызывать беспокойство, потому что после года в боковике, похоже, ACWI теперь начинает разворачиваться и переходить в третью фазу.

Я не имею ввиду, что надо начать паниковать и армагеддонить, как это делают сейчас многие “специалисты”, но и игнорировать это тоже не стоит. Европейские индексы, которые входят в ACWI, практически все на своих годовых минимумах и так просто уже вряд ли развернутся. Учитывая этот фон, похоже, что слабость мирового фондового рынка будет также оказывать влияние на акции США.

График SPY, чтобы вы могли видеть, что я имею в виду:

Я думаю, S&P500 теперь будет торговаться в боковике в течении пары кварталов. Тест годового минимума (52 Week Low — 253.00) теперь тоже выглядит вполне реалистичным, если мы не увидим отскока в ближайшее время.

Еще один график за которым я пристально наблюдаю — это индекс акций малой капитализации. Посмотрим, удержится ли цена на уровне поддержки по 144$. За этим уровнем я буду пристально наблюдать в течении этой недели, чтобы понять, продолжаться ли распродажи. На данный момент индекс акций малой капитализации больше всего подвержен давлению и может быть опережающим индикатором для остальных индексов. Сейчас я лично не пытаюсь ловить падающие ножи и покупать дно, предпочитаю подождать, увидеть отскок и поддержку со стороны других покупателей, прежде чем начать рисковать.

Также обратим внимание на сектора, которые чувствуют себя хуже индекса в целом. Посмотрите как закрыл неделю финансовый сектор ETF XLF.  

Сектор Basic Material XLB также продолжает падать ниже:

Теперь взгляните на некоторые из растущих отраслей, таких как Semiconductors, которые также пробили свой уровень поддержки и закрылись ниже.

 

И учитывая масштабы отката в этих секторах, я думаю, что разумно ожидать формирование более низкие минимумов, по крайней мере, некоторое время. Учитывая этот контекст, я жду формирование широкой консолидации в течение пары кварталов.  

Теперь сосредоточимся на некоторых акциях, которые демонстрируют Relative Strength на текущем рынке. Но вы должны учитывать, что поскольку большинство акций скоррелированы с широким рынком и двигаются синхронно (особенно во время волатильных коррекций), любой фокус на пробои моксимумов отдельных компаний, может быть затруднен продолжением коррекции по рынку в целом. Это может помочь скорректировать ожидания и торговые планы.

Все, эти торговые идеи будут актуальны, если мы увидим большой отскок вверх на этой неделе.

Вот некоторые перспективные акции для наблюдения в ваш Watch List..  

Watch List — октябрь 2018, пятая неделя. 

Некоторые бразильские компании несмотря на то, что относится к развивающимся рынкам, показывают интересную динамику. Например, Banco Bradesco (BBD) с начала октября прибавил более 30%, в то время как большинство акций падают.

Хотя покупка компаний входящих Emerging Markets — это не совсем хорошая идея на фоне коррекции американского рынка, но Relative Strength впечатляет, и хороший моментум кажется вполне вероятным, если на рынке снова появится импульс вверх.

Теперь посмотрим на еще несколько потенциальных разворотов, которые станут интересными при восстановлении индексов. Взгляните на график World Fuel Services Corp International (INT), который, очень не плохо закрыл эту неделю. На фоне падения рынков в последнее время, я думаю, что такой Relative Strength заслуживает внимания. 

Другая индустрия рынка, в которой сейчас можно найти интересные акции — это Shipping. Компания Frontline (FRO), пробила значимый уровень 6,5$ и продолжает расти.

Вот еще несколько компаний для вашего Swing Watch List, которые находятся возле своих All-Time High при слабом рынке. Если рынок в ближайшие дни сделает отскок вверх, по E-Health (EHTH), Ross Stores (ROST) и Renewable Energy Group (REGI) могут получится потенциальные BreakOuts.

Общий Watch List

Я показал вам некоторые идеи, которые буду реализовывать на предстоящей торговой неделе, но я также могу помочь вам научиться самостоятельно находить и выбирать лучшие акции, оценивать контекст рынка, рассчитывать риски и контролировать позиции.

Я надеюсь эти торговые идеи дополнят портфель ваших позиций и принесут хорошую прибыль.

Удачной торговой недели!

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment