Watch List Торговых Идей – 2 неделя Декабря 2018

Бычьи ловушки, мертвые кресты и медвежьи флаги.

Привет, Друзья! В понедельник рынки взлетели ракетой, но в пятницу хаос снова вернулся, давайте обсудим драму, которая была на прошлой торговой неделе, а затем углубимся в несколько отдельных торговых идей. Потому что, после сильного старта в понедельник и последующим обвалом с тестом минимума Ноября, стоит иметь отдельный список инструментов, через который можно будет отыграть весьма вероятный пробой этого уровня.  

Обзор фондового рынка

Начиная торговую сессию в понедельник, рынок показывал силу и перспективу пробития приора (280 по SPY), но к сожалению, для покупателей — это был краткосрочный позитив и к закрытию пятницы, SPY мог упасть уже ниже поддержки торгового диапазона по 263.00, цена уже третий раз отбивается от 280.

Цена движет настроениями игроков, поэтому с более низкими ценами растет и страх.

41% акций S&P 500 закрылись на 20% ниже своего 52-недельного максимума. На минимуме 2016 года этот показатель достиг 57%, а в 2011 году — 65%. В 2008 году это значение было около 80%. В пятницу больше акции S&P достигли новых 6-месячных минимумов, чем когда индекс был на ноябрьском минимуме. Рынок продолжает ослабевать. 

Хедж-фонды все ещё сохраняют значительные длинные позиции. Об этом говорит устойчиво-позитивная корреляция их доходности с динамикой индекса. Это сигнализирует о том, что значительного сокращения позиций не произошло, не смотря на волатильность рынка. Т.е в случае пробоя, рынку еще есть на чем падать. JPMorgan прогнозируют медианный уровень индекса волатильности VIX в 2019 году в 15-16 против 14-15 в этом году.

По-прежнему ведут defensive (оборонительные) сектора, перфомят Utilities, Staples и Real Estate. А вот Healthcare — резко упало, упав на 5,54%. Tech снизилась чуть более чем на 9%. Этот сектор составляет более 30% SPY и гораздо больший процент QQQ. Слабый технологический сектор снижает перспективы ралли для любого рынка.

Сейчас цена не только ниже ключевых скользящих средних, но также впечатляет, насколько волатильно было недавнее ценовое движение. Я увеличиваю аллокацию в сторону Low Volatility в своих долгосрочных позициях и по прежнему сохраняю минимальные объемы позиций для спекулятивных сделок. 

Хотя цена все еще довольно близка к историческим максимумам, похоже, что в лучшем случае нас ждет волатильный боковик.

High-Beta growth акции смотрятся довольно слабо, по прежнему под давлением Tech и Cons.Discretionary, индекс акций small&mid cap пробивают поддержку и формируют новый минимум.   

Европейские фондовые индексы продолжают формировать новые минимумов, на этой неделе наблюдалось по-настоящему рекордное падение цены.

Поэтому, давайте рассматрим те позиции, которые имеют наибольший потенциал движения, при пробое поддержки по SPY (263) — минимумы Октября-Ноября. Но еще раз напомню, объемы спекулятивных позиций стоит сейчас держать на минимумах, если что-то и брать, то ориентироваться на акции large cap из ведущих секторов и строго контролировать свой РМ. Или же вообще оставаться в кэше.

Торговые идеи — третья неделя Декабря

Когда рынки находятся в коррекции, мы наблюдаем снижение торговых идей для BreakOut Strategy, но если вы сохраняете разумный подход к рискам, у вас будет несколько возможностей, которые останутся достаточно актуальными, даже при сценарии пробития индексами текущих минимумов.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

AvalonBay Communities, Inc. (AVB)

Evergy, Inc. (EVRG)

Вот еще несколько потенциальных BreakOut акций, на которые стоит посматривать.

Я показал вам некоторые идеи, которые буду реализовывать на предстоящей торговой неделе, но я также могу помочь вам научиться самостоятельно находить и выбирать лучшие акции, оценивать контекст рынка, рассчитывать риски и контролировать позиции.

Контролируйте свои риски и удачной торговой недели!

 

 

 

  

 

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment